Фьючерс на Bitcoin относится к разряду производных торговых продуктов. Такие торговые контракты являются регулируемыми и составляют между двумя сторонами. Договор содержит согласие обоих участников на покупку или продажу актива по конкретной стоимости в определенное время в будущем. С помощью криптофьючерсов можно защитить свои цифровые монеты от волатильности рынка и гарантировать, что продажу или покупку определенной крипты по фиксированному курсу. Если цена меняется в обратном направлении, то трейдеру придется заплатить за криптовалюту большем, чем составляет ее рыночная цена, или продать актив с убытком.
Зачем нужны криптовалютные фьючерсы?
Это производные финансовые инструменты или деривативы, которые применяются, как правило, для спекулятивных манипуляций. Фьючерсные контракты дают трейдерам возможность открывать и длинные, и короткие позиции. При этом можно добавлять кредитное плечо, что обеспечит высокую прибыль от сделок, но вместе с тем повысит и риски возможных убытков.
Но в первую очередь, фьючерсы на Биткойн или другую монету задействовались как инструмент хеджирования инвестиционного портфеля. Благодаря таким контрактам можно минимизировать риски неблагоприятных ценовых скачков на разнотипные активы. К примеру, Биткоин-майнеры больше всего опасаются обвала стоимости крипты до отметки, когда ее добыча станет нерентабельной, а именно затраты на электричество превысят прибыль от добытых монет.
Криптовалютные фьючерсы позволяют обезопасить свой бизнес путем продажи контрактов на количество имеющихся BTC. Если котировки значительно обвалятся, то фьючерс поможет нивелировать потери от падения стоимости монеты прибылью от короткой сделки.
Торговля фьючерсами на криптовалюту: варианты операций на бирже
Как правило, криптофьючерсы используются в следующих случаях:
- На спотовом рынке для краткосрочных торгов.
- Для торгов с применением кредитного плеча.
- Для хеджирования рисков.
Фьючерсные контракты в основном не применяют для долгосрочных покупок. Каждый такой договор имеет срок своего окончания, а далекие перспективы снижения крипторынка практически не удается хеджировать, не покупая постоянно новые фьючерсы в более далеким сроком исполнения.
Краткосрочные торги
Для реализации схемы подойдет биржа крипты WhiteBIT, Binance и другие крупные платформы. Под краткосрочными торгами подразумевают спекулятивные действия в краткосрочной перспективе, чтобы добиться максимальной прибыли. Фьючерсные контракты – это возможность сделать свою стратегию более гибкой к постоянно меняющимся условиям.
Если вы хотите открывать и закрывать сделки в рамках одного дня, то подойдет схема скальпинга – закрытие десятков или сотен сделок на одном счет за короткий период времени. Если подключить к этому маржинальную торговлю криптофьючерсами, то можно рассчитывать на приличный заработок. Но стоит учитывать и растущие риски.
Торговля криптовалютными фьючерсами с плечом
Кредитное плечо позволяет вести трейдинг с заемным средствами. При таком варианте трейдеру остается внести лишь часть суммы для сделки, остальная часть предоставляется криптобиржей за определенный процент. К примеру, если плечо составляет х10, то это 90% средств. Размер кредитного плеча может доходить до х100 и более.
Обратите внимание, что если цена начнет двигаться в противоположном вашим ожиданиям направлении, то вы будете терять монеты также в разы быстрее.
Хеджирование рисков с помощью фьючерсов крипты
Фьючерсные контракты – это эффективное решение, которое помогает минимизировать риски. Если вы предполагаете, что курс активов может начать падение, то нужно выставить криптофьючерс на всю сумму вашего инвестиционного портфеля. В ходе просадки стоимость продажи криптовалюты по договору обеспечит покрытие потерь от снижения цены активов.
Фьючерсы применяются в краткосрочной перспективе в этом случае. Как результат – возможность компенсировать потенциальные убытки, построив заработок на снижении котировок.